アメリカ最大の通信会社ベライゾン【ティッカー：VZ】を分析しました。
高配当銘柄として人気の企業で、以前行ったAT&Tとともに購入候補先です。
データソースは、moringstarとYahooファイナンスです。
企業概要
| 概要 | ベライゾン・コミュニケーションズは大手通信サービス業者。子会社ベライゾン・ワイヤレスを通じて全米でワイヤレス音声、データサービスと携帯端末の販売のほか、メール、モバイルブロードバンド、コンテンツ配信サービスを提供。また、固定電話、インターネット接続、ブロードバンドビデオ・データ通信、IPネットワーク、長距離電話サービスを提供。 |
|---|---|
| 英文社名 | Verizon Communications Inc |
| 本社所在地 | 1095 Avenue of the Americas New York, NY 10036 USA |
| 電話番号 | 212 395-1000 |
| 設立年月日 | 1983年10月 |
| 代表者名 | Mr. Lowell C. McAdam |
| 業種分類 | IT・通信 （IT & Communications） |
| 市場名 | NYSE（ニューヨーク証券取引所） |
| 従業員数 | 155,400人 |
| ウェブサイト | www.verizon.com |
チャート(日足/1年)
1年間の高値約55ドルから約13%下げて、2018年3月29日時点の株価は47.82ドルとなっています。50日移動平均線は大きく割り込んでいますが、200日移動平均線付近を現在は上下しています。
地域別売上
売上は米国100%となっていますね。
セグメント別売上
ワイヤレス関連の売上が全体の60%を占めています。
業績推移
緩やかに右肩上がりの売上です。粗利率も安定的に58%以上をキープしています。
通信業界は売上が安定的に見込めるので安心感があります。
キャッシュフロー
企業価値評価
PERが一時的に140倍と高騰したため、PBRとPCFRがとても低い水準に見えてしまいますが、
2017年12月期で、PBR：9.7、PCFR：1.9となっています。
株主還元①(EPS/DPS/配当性向)
FY12に配当性向が654%と記録しており、グラフに歪みが出ていますが、FY16の66.3%、FY17の配当性向は59.6%となっており、十分に配当を支払う余力はあります。
AT&Tの配当性向は100%に近い水準となっているので、この点が大きく異なります。
株主還元②(1株あたり配当/実績配当利回り)
株主還元③(発行済株式数/増配率)
2~3%で推移していた増配率ですが、FY17に1.7%となりました。
直近の配当利回り等
5年間の平均配当利回り：4.46%
FY18の予想配当利回り：5.03%
直近の状況はこちら
→ https://finance.yahoo.com/quote/VZ/key-statistics?p=VZ
資本収益性(ROA/ROE)
資産・現預金推移
負債・純資産推移
雑感
ベライゾンは、AT&Tと並んで、アメリカの通信業界を握っている1社であり、売上・利益率ともに安定しています。
成熟企業なので、アマゾンのような急激な株価の上昇はないでしょうが、着実配当を支払ってくれ、5%近い利回りも魅力的な企業です。AT&Tかベライゾン、どちらかを購入してインカムゲインを増やしていきたいです。
p.s.
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銘柄選びの参考になりますよ。
p.p.s
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