以前より購入を検討していたiシェアーズ 優先株式 ＆ インカム証券 ETF【ティッカー：PFF】を購入しました。
配当金が蓄積されましたので、今回はお試しで購入してみました。
値上がりはほぼ期待できませんので、売買益よりも分配金増加を期待しています。
PFFとは？
iシェアーズ 優先株式 ＆ インカム証券 ETF【PFF】は、米ドル建て優先株式・ハイブリッド証券を対象とした指数と同等の投資成果をあげることを目指しているETFです。
高配当が魅力のETFで、本日時点では、5.36%の利回りがあります。
優先株とは、普通株とは異なり議決権が無いといった代わりに、普通株より優先して配当金や残余財産の権利を持つ株式の事です。
我々のような個人投資家は議決権目的で投資しておらず、あくまでもキャピタルゲインやインカムゲインを目的としておりますので、議決権なんぞいらないので、それよりも高配当を願うのみですね。
ファンドの詳細は？
※記載が無い限り2020年3月2日時点の数字です。
ファンド概要
| 純資産総額 | USD 16,979,272,600
(日本円で約1.8兆円) |
| 設定日 | 2007年3月26日 |
| 発行済口数 | 462,850,000 |
| 保有銘柄数 | 492 |
| インデックス・ティッカー | PHGY |
| 資産分類 | 株式 |
| 取引所 | ナスダック証券取引所 |
| 終値 | 36.69 |
| 年間運営経費率 | 0.46%(2019年12月31日時点) |
運用実績
※BLACKROCK資料より引用
チャート
2008年〜2009年の金融危機時には、株価が一時16ドル近辺まで落ちましたが、
その後すぐに回復して、あとはほぼ平行線ですね。
それでは、次にファンドの構成を見てみましょう。
保有銘柄上位10社
| 業種 | ティッカー | 銘柄名 | 保有比率（％） |
| 情報技術 | AVGO | BROADCOM INC | 2.01 |
| 金融 | WFC | WELLS FARGO & COMPANY SERIES L | 1.62 |
| 金融 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 1.56 |
| 金融 | ALLY | GMAC CAPITAL TRUST I | 1.39 |
| ヘルスケア | BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | 1.35 |
| 不動産 | CCI | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 1.29 |
| 金融 | C | CITIGROUP CAPITAL XIII | 1.25 |
| キャッシュ、デリバティブ等 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 1.10 |
| 金融 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.95 |
| 公益事業 | SO | SOUTHERN COMPANY (THE) | 0.92 |
金融系の企業が多いですね。
業種別に見ると次の通りです。
銀行・各種金融・公益事業・不動産・保険業で約8割を占めています。
金融系が大半を占めているという事で、やはりリセッション時には影響を受ける事が予想されます。
まとめ
値上がり益は期待できないものの、安定した株価と高配当が期待できる事から今回投資を行いました。
毎月分配でその分課税される事、信託報酬がやや高い事(0.46%/年)、リセッション時は株価下落が予想される事とデメリットもありますが、一定以上の現金を寝かせておく事も無駄と思い、投資を行いました。
現在のポートフォリオで金融系はウェルズファーゴ【WFC】のみであったため、金融セクターへの投資と捉えて、今後も追加投資を行っていく予定です。
ただあくまでもインデックス投資を軸に、というスタンスは変えません。
インデックス等に関してはこちらの記事がおすすめです。
p.s.
もうこちらの登録は済みましたか？
世界8ヶ国で展開し、米国株の一次情報を分かりやすく入手できるモトリーフールというメディアがあります。
アメリカの投資関連ウェブサイトランキングでは、ウォール・ストリート・ジャーナルに次いで、全米5位の投資情報メディアです。
今なら同社の無料メールマガジンに登録する事で、メルマガ会員限定の情報やスペシャルフリーレポートを閲覧する事が可能になりますよ。
※「モトリーフールってそもそも何？怪しくないの？」という方はまずはこちらの記事をご覧下さい。
